| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 621.00 | 9 160.00 | 17 461.00 | 26 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 074.00 | 11 433.00 | 15 641.00 | 27 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 495.00 | 20 593.00 | 33 902.00 | 54 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 177.00 | 20 593.00 | 96 584.00 | 117 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 403.00 | -9 141.00 | | 36 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 298.00 | 45 544.00 | | 9 298.00 |
DL TOTAL (I) | 48 701.00 | 39 403.00 | | 48 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 218.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | 28 389.00 | | 13 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 26 936.00 | | 6 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 938.00 | 19 456.00 | | 27 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 883.00 | 74 999.00 | | 47 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 584.00 | 114 402.00 | | 96 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 645.00 | | 595 645.00 | 595 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 645.00 | | 595 645.00 | 595 645.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 071.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 2 224.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 646.00 | 562 374.00 | | 595 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 348.00 | 516 829.00 | | 586 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 298.00 | 45 544.00 | | 9 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 965.00 | | 3 530.00 | 50 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 165.00 | | 3 530.00 | 50 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |