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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 782.00 | 45 845.00 | 31 936.00 | 77 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 822.00 | 45 845.00 | 39 976.00 | 85 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 454.00 | 64 427.00 | 1 520 026.00 | 1 584 454.00 |
BZ Autres créances | 750 727.00 | | 750 727.00 | 750 727.00 |
CF Disponibilités | 503 515.00 | | 503 515.00 | 503 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 697.00 | 64 427.00 | 2 774 269.00 | 2 838 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 519.00 | 110 273.00 | 2 814 246.00 | 2 924 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 181.00 | 377 334.00 | | 190 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 152.00 | 137 646.00 | | 107 152.00 |
DL TOTAL (I) | 407 333.00 | 624 981.00 | | 407 333.00 |
DP Provisions pour risques | 48 569.00 | 72 451.00 | | 48 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 569.00 | 72 451.00 | | 48 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 510.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453.00 | 2 290.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 463.00 | 262 435.00 | | 610 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 465.00 | 1 770 981.00 | | 1 370 465.00 |
EA Autres dettes | 374 960.00 | 284 537.00 | | 374 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 343.00 | 2 439 754.00 | | 2 358 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 246.00 | 3 137 187.00 | | 2 814 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 204 691.00 | | 8 204 691.00 | 8 204 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 691.00 | | 8 204 691.00 | 8 204 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 379 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 366 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328 187.00 | | | 328 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 26 126.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 26 126.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | 26 126.00 | | 2 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 825.00 | 65 006.00 | | 20 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 229.00 | 73 919.00 | | 19 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 284.00 | 6 420 766.00 | | 8 357 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 132.00 | 6 283 119.00 | | 8 250 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 152.00 | 137 646.00 | | 107 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 052.00 | | 2 770.00 | 83 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 012.00 | | 2 770.00 | 75 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 649.00 | 9 195.00 | | 36 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 649.00 | 9 195.00 | | 36 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 451.00 | 12 344.00 | 36 225.00 | 72 451.00 |
6T Sur comptes clients | 131 723.00 | 20 138.00 | 87 434.00 | 131 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 723.00 | 20 138.00 | 87 434.00 | 131 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 174.00 | 32 482.00 | 123 660.00 | 204 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 482.00 | 123 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 463.00 | 610 463.00 | | 610 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 905.00 | 591 905.00 | | 591 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 175.00 | 344 175.00 | | 344 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 960.00 | 374 960.00 | | 374 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 307.00 | 1 531 307.00 | | 1 531 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
VB T. V. A. | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
VC Groupe et associés | 539 778.00 | 539 778.00 | | 539 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 221.00 | 2 282 035.00 | 61 186.00 | 2 343 221.00 |
VW T.V.A. | 396 788.00 | 396 788.00 | | 396 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 889.00 | 2 355 889.00 | | 2 355 889.00 |