| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 971.00 | 9 717.00 | 1 254.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 971.00 | 9 717.00 | 1 254.00 | 10 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 361.00 | 11.00 | 1 702 349.00 | 1 702 361.00 |
BZ Autres créances | 980 911.00 | | 980 911.00 | 980 911.00 |
CF Disponibilités | 462 411.00 | | 462 411.00 | 462 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 683.00 | 11.00 | 3 145 672.00 | 3 145 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 655.00 | 9 729.00 | 3 146 926.00 | 3 156 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 094.00 | 159 523.00 | | 190 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 445.00 | 404 970.00 | | 82 445.00 |
DL TOTAL (I) | 382 539.00 | 674 494.00 | | 382 539.00 |
DP Provisions pour risques | 21 387.00 | 42 775.00 | | 21 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 387.00 | 42 775.00 | | 21 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 388.00 | 542 020.00 | | 606 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 702.00 | 2 102 496.00 | | 1 549 702.00 |
EA Autres dettes | 554 907.00 | 535 067.00 | | 554 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 999.00 | 3 459 933.00 | | 2 742 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 926.00 | 4 177 202.00 | | 3 146 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 522 160.00 | | 7 522 160.00 | 7 522 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 522 160.00 | | 7 522 160.00 | 7 522 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 998 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 302 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300 885.00 | | | 300 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | 21 378.00 | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 21 378.00 | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 861.00 | 21 378.00 | | 2 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 718.00 | 30 170.00 | | 27 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 30 602.00 | | 24 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 710.00 | 7 296 379.00 | | 7 713 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 265.00 | 6 891 409.00 | | 7 631 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 445.00 | 404 970.00 | | 82 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 055.00 | | 915.00 | 10 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | | 915.00 | 10 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750.00 | 967.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 967.00 | | 8 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 775.00 | | 21 387.00 | 42 775.00 |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | 11.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | 11.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 521.00 | 11.00 | 24 134.00 | 45 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 388.00 | 606 388.00 | | 606 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 840.00 | 797 840.00 | | 797 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 126.00 | 365 126.00 | | 365 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 907.00 | 554 907.00 | | 554 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 361.00 | 1 702 361.00 | | 1 702 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VB T. V. A. | 166 702.00 | 166 702.00 | | 166 702.00 |
VC Groupe et associés | 769 257.00 | 769 257.00 | | 769 257.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 272.00 | 2 683 272.00 | | 2 683 272.00 |
VW T.V.A. | 363 677.00 | 363 677.00 | | 363 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 999.00 | 2 742 999.00 | | 2 742 999.00 |