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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 2 623.00 | 11.00 | 2 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 258.00 | 36 017.00 | 2 241.00 | 38 258.00 |
BT Marchandises | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
BZ Autres créances | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CF Disponibilités | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 891.00 | | 431 891.00 | 431 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 149.00 | 36 017.00 | 434 132.00 | 470 149.00 |
CU Autres participations | | 33 394.00 | -33 394.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 059.00 | 146 153.00 | | 201 059.00 |
DL TOTAL (I) | 211 613.00 | 150 553.00 | | 211 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 797.00 | 39 720.00 | | 72 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 3 375.00 | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 383.00 | 70 694.00 | | 250 383.00 |
EA Autres dettes | -109 434.00 | 1 409.00 | | -109 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 520.00 | 165 199.00 | | 222 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 132.00 | 315 752.00 | | 434 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 38 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | 783.00 | 1 106.00 | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 783.00 | 1 106.00 | 2 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 723.00 | 149 723.00 | | 149 723.00 |