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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 301.00 | 150 105.00 | 98 195.00 | 248 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 161.00 | 155 965.00 | 120 195.00 | 276 161.00 |
BT Marchandises | 300 082.00 | | 300 082.00 | 300 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
CF Disponibilités | 203 567.00 | | 203 567.00 | 203 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 590 106.00 | | 590 106.00 | 590 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 268.00 | 155 965.00 | 710 302.00 | 866 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 480.00 | 17 633.00 | | 48 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 031.00 | 30 847.00 | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 131 511.00 | 114 480.00 | | 131 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 938.00 | 429 548.00 | | 279 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 393.00 | 10 253.00 | | 16 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 200.00 | 573 182.00 | | 237 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 373.00 | 43 242.00 | | 41 373.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 10 168.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 790.00 | 1 066 394.00 | | 578 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 302.00 | 1 180 874.00 | | 710 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 610.00 | 681 986.00 | | 384 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 518.00 | | 1 450 518.00 | 1 450 518.00 |
FG Production vendue services | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 644.00 | | 1 509 644.00 | 1 509 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 192.00 | |
GE Autres charges | | | 78 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 11 996.00 | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 267.00 | 1 468 231.00 | | 1 518 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 235.00 | 1 437 384.00 | | 1 501 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 031.00 | 30 847.00 | | 17 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 664.00 | | 5 498.00 | 270 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 664.00 | | 5 498.00 | 248 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 773.00 | 21 193.00 | | 134 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 773.00 | 21 193.00 | | 134 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 201.00 | 237 201.00 | | 237 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 938.00 | 85 758.00 | 194 180.00 | 279 938.00 |
VI Groupe et associés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 791.00 | 384 611.00 | 194 180.00 | 578 791.00 |