| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 285.00 | 21 790.00 | 15 494.00 | 37 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 435.00 | 21 790.00 | 18 644.00 | 40 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
060 Stock marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
084 Disponibilités | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
110 Total général Actif | 127 457.00 | 21 790.00 | 105 667.00 | 127 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 965.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 120.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 747.00 | 179 708.00 | | 166 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 184.00 | 8 999.00 | | 60 184.00 |
230 Autres produits | 21 470.00 | 2 748.00 | | 21 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 401.00 | 191 454.00 | | 248 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 005.00 | 75 308.00 | | 71 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 384.00 | -1 964.00 | | 2 384.00 |
242 Autres charges externes. | 53 485.00 | 42 154.00 | | 53 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | 2 309.00 | | 2 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 417.00 | 39 191.00 | | 28 417.00 |
252 Charges sociales | 29 363.00 | 20 527.00 | | 29 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 034.00 | 4 719.00 | | 5 034.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 319.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 588.00 | 182 563.00 | | 192 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 813.00 | 8 891.00 | | 55 813.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 347.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 282.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 657.00 | 7 257.00 | | 55 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 310.00 | | | 10 310.00 |