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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 619.00 | 42 206.00 | 2 413.00 | 44 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 172.00 | 54 259.00 | 3 913.00 | 58 172.00 |
BT Marchandises | 34 534.00 | 10 417.00 | 24 517.00 | 34 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 924.00 | | 138 924.00 | 138 924.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 364 505.00 | | 364 505.00 | 364 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 505.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 846.00 | 10 417.00 | 533 429.00 | 543 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 018.00 | 64 676.00 | 537 342.00 | 602 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DH Report à nouveau | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
DL TOTAL (I) | 323 354.00 | | | 323 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
EA Autres dettes | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 988.00 | | | 213 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 342.00 | | | 537 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 051.00 | |
FG Production vendue services | 581 781.00 | | 570 730.00 | 581 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 781.00 | | 581 781.00 | 581 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 220.00 | | | 582 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 205.00 | | | 493 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 301.00 | | 3 370.00 | 54 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 301.00 | | 2 370.00 | 54 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 976.00 | 1 282.00 | | 52 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 976.00 | 1 282.00 | | 52 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 988.00 | 144 488.00 | 1 500.00 | 145 988.00 |
VW T.V.A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 988.00 | 111 879.00 | 102 108.00 | 213 988.00 |