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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 67.00 | -67.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 923.00 | 67.00 | 5 856.00 | 5 923.00 |
BT Marchandises | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 574.00 | 67.00 | 128 507.00 | 128 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | 1 530.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309.00 | 2 530.00 | | 4 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 151.00 | 86 952.00 | | 99 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 3 381.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062.00 | 2 642.00 | | 4 062.00 |
EA Autres dettes | 20 480.00 | 2 227.00 | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 197.00 | 95 202.00 | | 124 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 507.00 | 97 732.00 | | 128 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 197.00 | 95 202.00 | | 124 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
FD Production vendue biens | -617.00 | | -617.00 | -617.00 |
FG Production vendue services | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 219.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 408.00 | 149 864.00 | | 191 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 628.00 | 148 334.00 | | 189 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780.00 | 1 530.00 | | 1 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700.00 | | 1 223.00 | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 23.00 | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VI Groupe et associés | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 297.00 | 25 797.00 | 4 500.00 | 30 297.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 1 334.00 | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 938.00 | 659.00 | | 1 938.00 |
ST Autres comptes | 14 342.00 | 11 963.00 | | 14 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 389.00 | 3 115.00 | | 21 389.00 |
YT Sous‐traitance | 6 877.00 | 7 312.00 | | 6 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327.00 | 1 334.00 | | 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 331.00 | 6 337.00 | | 14 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 113.00 | 6 739.00 | | 16 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 547.00 | 23 048.00 | | 44 547.00 |