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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 250.00 | 3 185.00 | 152 065.00 | 155 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 971.00 | 4 695.00 | 40 276.00 | 44 971.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 621.00 | 7 880.00 | 193 741.00 | 201 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
110 Total général Actif | 232 799.00 | 7 880.00 | 224 919.00 | 232 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 212.00 | 124 688.00 | | 104 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 598.00 | | | 598.00 |
230 Autres produits | 3 071.00 | 51.00 | | 3 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 882.00 | 124 738.00 | | 107 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 207.00 | 70 387.00 | | 38 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
242 Autres charges externes. | 29 516.00 | 35 960.00 | | 29 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 3 000.00 | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 300.00 | 8 957.00 | | 16 300.00 |
252 Charges sociales | 3 507.00 | 2 021.00 | | 3 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 657.00 | 2 223.00 | | 5 657.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 973.00 | 122 548.00 | | 83 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 909.00 | 2 190.00 | | 23 909.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 309.00 | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 226.00 | | 3 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 849.00 | 1 655.00 | | 19 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 339.00 | | | 200 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 962.00 | | | 7 962.00 |