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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
040 Immobilisations financières | 7 295 062.00 | 1 711 012.00 | 5 584 050.00 | 7 295 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 311 901.00 | 1 727 851.00 | 5 584 050.00 | 7 311 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
110 Total général Actif | 7 454 578.00 | 1 727 851.00 | 5 726 727.00 | 7 454 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 133 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -932 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 217 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 406 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 428 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 659 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 726 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 268 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 268 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 213 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
242 Autres charges externes. | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
252 Charges sociales | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 377.00 | | | -22 377.00 |
280 Produits financiers | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
294 Charges financières | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 983.00 | | | 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 680 854.00 | | | 1 680 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |