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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 972 110.00 | | 3 972 110.00 | 3 972 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337 524.00 | | 2 337 524.00 | 2 337 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340 851.00 | | 7 340 851.00 | 7 340 851.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 527.00 | | 7 392 527.00 | 7 392 527.00 |
CU Autres participations | 1 030 862.00 | | 1 030 862.00 | 1 030 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DG Autres réserves | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
DH Report à nouveau | -214 120.00 | -89 607.00 | | -214 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 703.00 | -124 513.00 | | -91 703.00 |
DK Provisions réglementées | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402.00 | 97 106.00 | | 5 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 156.00 | 1 197 859.00 | | 868 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 141.00 | 4 524 303.00 | | 6 388 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 109.00 | 51 727.00 | | 54 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
EA Autres dettes | 40 720.00 | 3 385.00 | | 40 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 387 125.00 | 5 813 273.00 | | 7 387 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 527.00 | 5 910 379.00 | | 7 392 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 041 513.00 | 5 131 279.00 | | 7 041 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 543.00 | 9 328.00 | | 30 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 246.00 | 133 840.00 | | 122 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 703.00 | -124 512.00 | | -91 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 994.00 | | 1 479 857.00 | 5 860 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 340 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860 994.00 | | 1 479 857.00 | 5 860 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428 861.00 | 6 428 861.00 | | 6 428 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 972 110.00 | | 3 972 110.00 | 3 972 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337 524.00 | | 2 337 524.00 | 2 337 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 156.00 | 522 544.00 | 345 612.00 | 868 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 401.00 | | | 327 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 634.00 | | 6 309 634.00 | 6 309 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 387 124.00 | 7 041 513.00 | 345 612.00 | 7 387 124.00 |