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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 050.00 | 108.00 | 1 158.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 046.00 | 67 524.00 | 523.00 | 68 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 554.00 | 79 685.00 | 15 869.00 | 95 554.00 |
BT Marchandises | 2 518 784.00 | | 2 518 784.00 | 2 518 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 832.00 | | 514 832.00 | 514 832.00 |
BZ Autres créances | 221 431.00 | | 221 431.00 | 221 431.00 |
CF Disponibilités | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 817.00 | | 3 299 817.00 | 3 299 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 371.00 | 79 685.00 | 3 315 686.00 | 3 395 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 413 750.00 | | | 413 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 306.00 | | | 583 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 056.00 | | | 1 425 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 546.00 | | | 793 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 620.00 | | | 369 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 456.00 | | | 429 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 984.00 | | | 233 984.00 |
EA Autres dettes | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 631.00 | | | 1 890 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 686.00 | | | 3 315 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 063.00 | | | 1 576 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 620.00 | | | 369 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 438.00 | | 9 566.00 | 86 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 95 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | 450.00 | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 622.00 | | 536.00 | 78 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | 475.00 | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 085.00 | 14 100.00 | 1 500.00 | 67 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 131.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 166.00 | 13 969.00 | 1 500.00 | 66 166.00 |