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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 443 493.00 | | 64 443 493.00 | 64 443 493.00 |
CF Disponibilités | 310 898.00 | | 310 898.00 | 310 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 898.00 | | 310 898.00 | 310 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 754 391.00 | | 64 754 391.00 | 64 754 391.00 |
CU Autres participations | 64 443 493.00 | | 64 443 493.00 | 64 443 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 10 000.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 812 164.00 | | | 63 812 164.00 |
DH Report à nouveau | -26 806 102.00 | -4 614.00 | | -26 806 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 324 581.00 | -1 488.00 | | 27 324 581.00 |
DL TOTAL (I) | 64 434 143.00 | 3 898.00 | | 64 434 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 1 417.00 | | 68 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 874.00 | | | 251 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 247.00 | 3 814.00 | | 320 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 754 391.00 | 7 711.00 | | 64 754 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 247.00 | 1 914.00 | | 320 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 636 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 636 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 635 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 576 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 874.00 | | | 251 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 636 002.00 | | | 27 636 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 420.00 | 1 488.00 | | 311 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 324 581.00 | -1 488.00 | | 27 324 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700.00 | | 64 435 793.00 | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 443 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 443 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 64 435 793.00 | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 874.00 | 251 874.00 | | 251 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 247.00 | 320 247.00 | | 320 247.00 |