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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 5 245.00 | 1 830.00 | 7 075.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 075.00 | 5 245.00 | 1 830.00 | 7 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 950.00 | 4 617.00 | 37 333.00 | 41 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 549.00 | 4 617.00 | 75 933.00 | 80 549.00 |
110 Total général Actif | 87 624.00 | 9 861.00 | 77 763.00 | 87 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 302.00 | 330 843.00 | | 131 302.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 15 080.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 295.00 | 345 924.00 | | 170 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 315.00 | 120 380.00 | | 35 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 631.00 | -3 517.00 | | 8 631.00 |
242 Autres charges externes. | 58 816.00 | 74 055.00 | | 58 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 3 167.00 | | 1 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 581.00 | 98 293.00 | | 58 581.00 |
252 Charges sociales | 26 687.00 | 49 149.00 | | 26 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 871.00 | 7 327.00 | | 2 871.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 364.00 | 1 481.00 | | 1 364.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 176.00 | 350 339.00 | | 197 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 880.00 | -4 415.00 | | -26 880.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 314.00 | 3 000.00 | | 16 314.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 337.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 814.00 | 2 516.00 | | 10 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 889.00 | -4 248.00 | | -21 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -68.00 | | | -68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 364.00 | | | 1 364.00 |