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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 784.00 | 43 012.00 | 20 772.00 | 63 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 997.00 | 43 394.00 | 9 603.00 | 52 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 339.00 | 86 406.00 | 42 932.00 | 129 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 548.00 | | 403 548.00 | 403 548.00 |
BZ Autres créances | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
CF Disponibilités | 342 262.00 | | 342 262.00 | 342 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 533.00 | | 821 533.00 | 821 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 872.00 | 86 406.00 | 864 465.00 | 950 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 477.00 | 11 560.00 | | 13 477.00 |
DH Report à nouveau | 127 371.00 | 90 954.00 | | 127 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 019.00 | 38 334.00 | | 54 019.00 |
DL TOTAL (I) | 494 867.00 | 440 848.00 | | 494 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 44 849.00 | | 44 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 648.00 | 284 846.00 | | 218 648.00 |
EA Autres dettes | 106 147.00 | 56 661.00 | | 106 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 598.00 | 386 356.00 | | 369 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 465.00 | 827 204.00 | | 864 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 598.00 | 386 356.00 | | 369 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 945.00 | | 1 824 945.00 | 1 824 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 945.00 | | 1 824 945.00 | 1 824 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 341.00 | 34 550.00 | | 33 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 931.00 | 24 205.00 | | 31 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 291.00 | 1 347 868.00 | | 1 858 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 272.00 | 1 309 534.00 | | 1 804 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 019.00 | 38 334.00 | | 54 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 195.00 | | 2 143.00 | 127 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 638.00 | | 2 143.00 | 114 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 318.00 | 24 089.00 | | 62 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 318.00 | 24 089.00 | | 62 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 403 548.00 | 403 548.00 | | 403 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 828.00 | 479 271.00 | 12 558.00 | 491 828.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 598.00 | 369 598.00 | | 369 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
ST Autres comptes | 225 817.00 | | | 225 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 533.00 | | | 133 533.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 563.00 | | | 382 563.00 |