| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 087.00 | 3 237.00 | 1 850.00 | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 071.00 | 29 291.00 | 10 779.00 | 40 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 103.00 | 203 900.00 | 302 203.00 | 506 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 684.00 | 236 429.00 | 318 255.00 | 554 684.00 |
BT Marchandises | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CF Disponibilités | 171 057.00 | | 171 057.00 | 171 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 277.00 | | 380 277.00 | 380 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 960.00 | 236 429.00 | 698 532.00 | 934 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 2 934.00 | | 4 376.00 |
DG Autres réserves | 78 620.00 | 51 215.00 | | 78 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 227.00 | 28 848.00 | | 7 227.00 |
DL TOTAL (I) | 319 954.00 | 312 727.00 | | 319 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 426.00 | 244 521.00 | | 196 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 6 030.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 663.00 | 104 436.00 | | 132 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 959.00 | 56 351.00 | | 48 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 578.00 | 411 339.00 | | 378 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 532.00 | 724 065.00 | | 698 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 586.00 | 214 913.00 | | 230 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 654.00 | | 3 029.00 | 551 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 232.00 | | 3 029.00 | 548 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 701.00 | 58 727.00 | | 177 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 701.00 | 58 727.00 | | 177 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 426.00 | 48 433.00 | 131 175.00 | 196 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 617.00 | 27 195.00 | 3 423.00 | 30 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 578.00 | 230 586.00 | 131 175.00 | 378 578.00 |