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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 050.00 | 5 000.00 | 22 050.00 | 27 050.00 |
060 Stock marchandises | 149 839.00 | | 149 839.00 | 149 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
072 Créances – Autres | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
084 Disponibilités | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 210.00 | | 294 210.00 | 294 210.00 |
110 Total général Actif | 321 260.00 | 5 000.00 | 316 260.00 | 321 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 356 320.00 | | | 356 320.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 648 416.00 | 663 878.00 | | 648 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 720.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 11.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 109.00 | 664 664.00 | | 660 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 226.00 | 537 422.00 | | 340 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104 620.00 | -121 633.00 | | 104 620.00 |
242 Autres charges externes. | 71 776.00 | 106 836.00 | | 71 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 5 161.00 | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 002.00 | 64 891.00 | | 39 002.00 |
252 Charges sociales | 11 825.00 | 13 444.00 | | 11 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 524.00 | | |
262 Autres charges | 108.00 | 2.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 184.00 | 607 647.00 | | 573 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 925.00 | 57 017.00 | | 86 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 11 009.00 | | 16 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 552.00 | 46 008.00 | | 69 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |