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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 296.00 | 302.00 | 5 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 462.00 | 208 666.00 | 13 796.00 | 222 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 452.00 | 804 432.00 | 777 020.00 | 1 581 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 513.00 | 1 018 394.00 | 791 119.00 | 1 809 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BT Marchandises | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
BZ Autres créances | 688 585.00 | | 688 585.00 | 688 585.00 |
CF Disponibilités | 1 069 248.00 | | 1 069 248.00 | 1 069 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 421.00 | | 1 893 420.00 | 1 893 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 933.00 | 1 018 394.00 | 2 684 538.00 | 3 702 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 782.00 | 324 777.00 | | 81 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 399.00 | -242 995.00 | | -118 399.00 |
DL TOTAL (I) | -35 517.00 | 82 882.00 | | -35 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 510.00 | 1 103 482.00 | | 1 004 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 291.00 | 850 795.00 | | 849 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 900.00 | 189 631.00 | | 675 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 792.00 | 57 121.00 | | 135 792.00 |
EA Autres dettes | 54 562.00 | 28 225.00 | | 54 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 055.00 | 2 231 254.00 | | 2 720 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 538.00 | 2 314 136.00 | | 2 684 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 200.00 | 1 283 715.00 | | 1 873 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
FG Production vendue services | 1 080 005.00 | | 1 080 005.00 | 1 080 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 556.00 | | 1 119 556.00 | 1 119 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 374 865.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -100 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 875.00 | 991 771.00 | | 1 940 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 274.00 | 1 234 766.00 | | 2 059 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 399.00 | -242 995.00 | | -118 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 260.00 | | 2 253.00 | 1 807 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 662.00 | | 2 253.00 | 1 801 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 571.00 | 192 824.00 | | 825 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 275.00 | 192 824.00 | | 820 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 500.00 | 802 500.00 | | 802 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 900.00 | 675 900.00 | | 675 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
UX Autres créances clients | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
VB T. V. A. | 113 276.00 | 113 270.00 | | 113 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 510.00 | 157 655.00 | 656 444.00 | 1 004 510.00 |
VI Groupe et associés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
VP Divers | 441 576.00 | 441 576.00 | | 441 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 363.00 | 786 363.00 | | 786 363.00 |
VW T.V.A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 055.00 | 1 873 200.00 | 656 444.00 | 2 720 055.00 |