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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 440.00 | 5 559.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 9 440.00 | 5 559.00 | 15 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
110 Total général Actif | 19 583.00 | 9 440.00 | 10 142.00 | 19 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 142.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 440.00 | 5 560.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 9 440.00 | 5 560.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 583.00 | 9 440.00 | 10 143.00 | 19 583.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
252 Charges sociales | 328.00 | | | 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 441.00 | -13 611.00 | | -14 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 444.00 | -830.00 | | -2 444.00 |
DL TOTAL (I) | -15 885.00 | -13 441.00 | | -15 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 1 697.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | 6 551.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 028.00 | 27 136.00 | | 26 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 143.00 | 13 695.00 | | 10 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 028.00 | 27 136.00 | | 26 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 488.00 | 45 243.00 | | 49 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 932.00 | 46 073.00 | | 51 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 444.00 | -830.00 | | -2 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298.00 | 2 143.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 2 143.00 | | 7 298.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VI Groupe et associés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |