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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 24.00 | 744.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 823.00 | 36 283.00 | 64 541.00 | 100 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 930.00 | 37 125.00 | 66 805.00 | 103 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 316 207.00 | | 316 207.00 | 316 207.00 |
CF Disponibilités | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 604.00 | | 445 604.00 | 445 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 534.00 | 37 125.00 | 512 409.00 | 549 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 522.00 | 23 815.00 | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 44 337.00 | 24 815.00 | | 44 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 991.00 | 68 734.00 | | 48 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 786.00 | 1 306.00 | | 293 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 6 395.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 173.00 | 102 103.00 | | 61 173.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 072.00 | 239 737.00 | | 468 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 409.00 | 264 551.00 | | 512 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 181.00 | 190 823.00 | | 439 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 051.00 | | 155 051.00 | 155 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 051.00 | | 155 051.00 | 155 051.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 540.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -540.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 6 268.00 | | 7 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 501.00 | 221 213.00 | | 156 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 979.00 | 197 398.00 | | 136 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 522.00 | 23 815.00 | | 19 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 262.00 | | 2 118.00 | 102 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 103 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 1 350.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 301.00 | 21 825.00 | | 15 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 482.00 | 21 801.00 | | 14 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 913.00 | 20 022.00 | 28 891.00 | 48 913.00 |
VI Groupe et associés | 293 786.00 | 293 786.00 | | 293 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 439.00 | 304 439.00 | | 304 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 448.00 | 377 448.00 | | 377 448.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 072.00 | 439 181.00 | 28 891.00 | 468 072.00 |