| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | 4 564.00 | 2 744.00 | 7 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 108.00 | 4 564.00 | 39 544.00 | 44 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 167.00 | | 645 167.00 | 645 167.00 |
BZ Autres créances | 145 242.00 | | 145 242.00 | 145 242.00 |
CF Disponibilités | 189 908.00 | | 189 908.00 | 189 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 270.00 | | 984 270.00 | 984 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 379.00 | 4 564.00 | 1 023 814.00 | 1 028 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 636.00 | 3 184.00 | | 3 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 140.00 | 17 451.00 | | 133 140.00 |
DL TOTAL (I) | 142 277.00 | 26 136.00 | | 142 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 002.00 | 49 828.00 | | 23 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 293.00 | 122 183.00 | | 610 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 571.00 | 81 599.00 | | 227 571.00 |
EA Autres dettes | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 537.00 | 253 638.00 | | 881 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 814.00 | 279 774.00 | | 1 023 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 537.00 | 253 638.00 | | 881 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 160.00 | | 25 949.00 | 18 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | | 2 099.00 | 5 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 23 850.00 | 12 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171.00 | 1 394.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 1 394.00 | | 3 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 294.00 | 610 294.00 | | 610 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
UX Autres créances clients | 645 167.00 | 645 167.00 | | 645 167.00 |
VB T. V. A. | 144 897.00 | 144 897.00 | | 144 897.00 |
VI Groupe et associés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 784.00 | 790 784.00 | | 790 784.00 |
VW T.V.A. | 178 344.00 | 178 344.00 | | 178 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 538.00 | 881 538.00 | | 881 538.00 |