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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 100.00 | 5 584.00 | 6 516.00 | 12 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 2 231.00 | 5 172.00 | 7 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 742.00 | 7 815.00 | 12 927.00 | 20 742.00 |
060 Stock marchandises | 204 122.00 | | 204 122.00 | 204 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
072 Créances – Autres | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
084 Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 171.00 | | 287 171.00 | 287 171.00 |
110 Total général Actif | 307 912.00 | 7 815.00 | 300 097.00 | 307 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 647.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |