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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 777.00 | 520 250.00 | 81 527.00 | 601 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 543.00 | 174 423.00 | 132 119.00 | 306 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 821.00 | 694 673.00 | 214 147.00 | 908 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
BZ Autres créances | 483 756.00 | | 483 756.00 | 483 756.00 |
CF Disponibilités | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 133.00 | | 558 133.00 | 558 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 954.00 | 694 673.00 | 772 281.00 | 1 466 954.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 014.00 | | | 225 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 832.00 | | | -207 832.00 |
DL TOTAL (I) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 599.00 | | | 318 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 404.00 | | | 191 404.00 |
EA Autres dettes | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 099.00 | | | 744 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 281.00 | | | 772 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 263.00 | | | 473 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 108.00 | | 6 714.00 | 902 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 608.00 | | 6 714.00 | 901 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 763.00 | 159 911.00 | | 534 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 763.00 | 159 911.00 | | 534 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 405.00 | 191 405.00 | | 191 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 528.00 | 135 528.00 | | 135 528.00 |
UX Autres créances clients | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 600.00 | 47 764.00 | 270 836.00 | 318 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 757.00 | 483 757.00 | | 483 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 019.00 | 521 019.00 | | 521 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 100.00 | 473 264.00 | 270 836.00 | 744 100.00 |