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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 174 741.00 | 63 666.00 | 111 075.00 | 174 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 411.00 | 37 897.00 | 46 514.00 | 84 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 474.00 | 87 661.00 | 92 813.00 | 180 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 626.00 | 189 223.00 | 1 300 403.00 | 1 489 626.00 |
BT Marchandises | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 851.00 | 1 819.00 | 16 032.00 | 17 851.00 |
BZ Autres créances | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
CF Disponibilités | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 769.00 | 1 819.00 | 231 950.00 | 233 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 395.00 | 191 042.00 | 1 532 353.00 | 1 723 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 59 229.00 | 46.00 | | 59 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 814.00 | 259 183.00 | | 228 814.00 |
DL TOTAL (I) | 289 693.00 | 260 879.00 | | 289 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 965.00 | 491 580.00 | | 346 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 630.00 | 437 532.00 | | 525 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 049.00 | 329 303.00 | | 302 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 016.00 | 76 407.00 | | 68 016.00 |
EA Autres dettes | | 3 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 660.00 | 1 338 585.00 | | 1 242 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 353.00 | 1 599 464.00 | | 1 532 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 367.00 | | 3 612 367.00 | 3 612 367.00 |
FG Production vendue services | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 888.00 | | 3 667 888.00 | 3 667 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 382.00 | 100 793.00 | | 73 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 836.00 | 3 989 427.00 | | 3 683 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 022.00 | 3 730 244.00 | | 3 455 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 814.00 | 259 183.00 | | 228 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 626.00 | | | 1 489 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489 626.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 626.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 626.00 | | | 439 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 034.00 | 46 189.00 | | 143 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 034.00 | 46 189.00 | | 143 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | 210.00 | | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | 210.00 | | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | 210.00 | | 1 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 995.00 | | 29 996.00 |
UX Autres créances clients | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 965.00 | | 346 965.00 | 346 965.00 |
VI Groupe et associés | 525 630.00 | 525 630.00 | | 525 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 660.00 | 895 694.00 | 346 965.00 | 1 242 660.00 |