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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
072 Créances – Autres | 358 328.00 | | 358 328.00 | 358 328.00 |
084 Disponibilités | 177 700.00 | | 177 700.00 | 177 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 675.00 | | 562 675.00 | 562 675.00 |
110 Total général Actif | 682 512.00 | | 682 512.00 | 682 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 660.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 352 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
242 Autres charges externes. | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
280 Produits financiers | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 356 538.00 | | | 356 538.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 660.00 | | | 294 660.00 |