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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 498.00 | 74 178.00 | 41 320.00 | 115 498.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 1 442.00 | 3 958.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 028.00 | 83 492.00 | 315 537.00 | 399 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 243.00 | 160 512.00 | 514 730.00 | 675 243.00 |
BT Marchandises | 481 470.00 | | 481 470.00 | 481 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 515.00 | | 361 515.00 | 361 515.00 |
BZ Autres créances | 1 027 061.00 | | 1 027 061.00 | 1 027 061.00 |
CF Disponibilités | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 809.00 | | 1 946 809.00 | 1 946 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 052.00 | 160 512.00 | 2 461 539.00 | 2 622 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DH Report à nouveau | | -117 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 847.00 | 130 822.00 | | 294 847.00 |
DL TOTAL (I) | 558 590.00 | 263 742.00 | | 558 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 823.00 | 350 000.00 | | 935 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 1 791.00 | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 546.00 | 557 779.00 | | 652 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 437.00 | 54 149.00 | | 301 437.00 |
EA Autres dettes | 11 605.00 | 172 051.00 | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 949.00 | 1 136 436.00 | | 1 902 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 539.00 | 1 400 178.00 | | 2 461 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 710.00 | 1 138 123.00 | | 1 502 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 301.00 | | 2 970 301.00 | 2 970 301.00 |
FG Production vendue services | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 908.00 | | 2 990 908.00 | 2 990 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 974.00 | |
GE Autres charges | | | 35 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 169.00 | 4.00 | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | 4.00 | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 70.00 | | 2 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 70.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | -66.00 | | 2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 323.00 | 3 101.00 | | 83 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 590.00 | 1 133 229.00 | | 3 153 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 743.00 | 1 002 407.00 | | 2 858 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 847.00 | 130 822.00 | | 294 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 775.00 | | 339 252.00 | 320 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 940.00 | | 12 158.00 | 232 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 435.00 | | 317 994.00 | 86 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 538.00 | 63 974.00 | | 96 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 181.00 | 15 997.00 | | 58 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 956.00 | 47 977.00 | | 36 956.00 |