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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679.00 | 2 845.00 | 3 834.00 | 6 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694.00 | 2 845.00 | 3 849.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 734.00 | | 609 734.00 | 609 734.00 |
BZ Autres créances | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CF Disponibilités | 1 227 611.00 | | 1 227 611.00 | 1 227 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 372.00 | | 1 887 372.00 | 1 887 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 066.00 | 2 845.00 | 1 891 221.00 | 1 894 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 103.00 | 2 103.00 | | 3 103.00 |
DG Autres réserves | 1 441.00 | 477.00 | | 1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | 1 964.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 87 995.00 | 84 544.00 | | 87 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 947.00 | | | 187 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 137.00 | 71 037.00 | | 163 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 912.00 | 155 370.00 | | 405 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 804.00 | 291 202.00 | | 902 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 684.00 | 65 209.00 | | 137 684.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 94 199.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 226.00 | 677 017.00 | | 1 803 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 221.00 | 761 561.00 | | 1 891 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 135.00 | 521 647.00 | | 1 351 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 137.00 | | | 163 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463.00 | | 2 231.00 | 4 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | | 2 231.00 | 4 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 1 857.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 1 857.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 804.00 | 902 804.00 | | 902 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 609 734.00 | 609 734.00 | | 609 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 947.00 | 141 769.00 | 46 178.00 | 187 947.00 |
VI Groupe et associés | 163 137.00 | 163 137.00 | | 163 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 761.00 | 659 761.00 | | 659 761.00 |
VW T.V.A. | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 314.00 | 1 351 135.00 | 46 178.00 | 1 397 314.00 |