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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 965.00 | | 106 965.00 | 106 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 146.00 | | 2 831 146.00 | 2 831 146.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 167.00 | | 2 831 167.00 | 2 831 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 965.00 | | | 106 965.00 |
CU Autres participations | 2 724 180.00 | | 2 724 180.00 | 2 724 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 938.00 | | | -83 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 364.00 | | | -88 364.00 |
DK Provisions réglementées | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DL TOTAL (I) | -110 341.00 | | | -110 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 846.00 | | | 1 914 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 428.00 | | | 997 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 509.00 | | | 2 941 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 167.00 | | | 2 831 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 808.00 | | | 1 393 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 875.00 | | | -14 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 364.00 | | | -88 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 479.00 | | | 2 189 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 479.00 | | | 2 189 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 827.00 | 10 134.00 | | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | 10 134.00 | | 6 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 428.00 | 997 428.00 | | 997 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 566.00 | 366 865.00 | 1 485 107.00 | 1 914 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 670.00 | | | 424 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 509.00 | 1 393 809.00 | 1 485 107.00 | 2 941 509.00 |