| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 942.00 | 3 987.00 | 28 954.00 | 32 942.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 422.00 | 3 987.00 | 84 434.00 | 88 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
084 Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
110 Total général Actif | 107 810.00 | 3 987.00 | 103 822.00 | 107 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 822.00 | | | 162 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
252 Charges sociales | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 831.00 | | | 164 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |