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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 602.00 | 104 701.00 | 258 902.00 | 363 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 402.00 | 105 301.00 | 260 102.00 | 365 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
084 Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
110 Total général Actif | 412 777.00 | 105 301.00 | 307 477.00 | 412 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 960.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 005.00 | 120 124.00 | | 139 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 054.00 | 26 596.00 | | 57 054.00 |
230 Autres produits | 8 618.00 | 13 190.00 | | 8 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 677.00 | 159 910.00 | | 204 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 983.00 | 12 409.00 | | 10 983.00 |
242 Autres charges externes. | 114 637.00 | 93 582.00 | | 114 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 1 781.00 | | 5 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 850.00 | 26 573.00 | | 30 850.00 |
252 Charges sociales | 4 772.00 | 1 489.00 | | 4 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 971.00 | 20 433.00 | | 19 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 987.00 | 156 266.00 | | 186 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 690.00 | 3 644.00 | | 17 690.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 654.00 | 3 006.00 | | 3 654.00 |
294 Charges financières | 2 825.00 | 2 996.00 | | 2 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 319.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 949.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 132.00 | 3 358.00 | | 18 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 442.00 | | | 343 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |