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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 061.00 | 10 532.00 | 4 529.00 | 15 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 005.00 | 23 744.00 | 24 262.00 | 48 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 509.00 | 8 983.00 | 32 525.00 | 41 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 137.00 | 8 132.00 | 3 005.00 | 11 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 877.00 | 98 216.00 | 182 661.00 | 280 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 770.00 | | 183 770.00 | 183 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BZ Autres créances | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 450.00 | | 371 450.00 | 371 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 327.00 | 98 216.00 | 554 111.00 | 652 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 423.00 | 46 825.00 | 99 598.00 | 146 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 680.00 | 200 680.00 | | 200 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
DH Report à nouveau | -687 840.00 | -418 199.00 | | -687 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 864.00 | -269 640.00 | | -89 864.00 |
DL TOTAL (I) | -449 487.00 | -359 623.00 | | -449 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159 960.00 | 159 960.00 | | 159 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 022.00 | 502 209.00 | | 617 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 5 837.00 | | 5 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 659.00 | 78 928.00 | | 49 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 755.00 | 33 468.00 | | 39 755.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | 7 628.00 | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 598.00 | 908 001.00 | | 1 003 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 111.00 | 548 378.00 | | 554 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 863.00 | 224 740.00 | | 420 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 198.00 | 79.00 | | 54 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 459.00 | | 132 710.00 | 189 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 659.00 | | 107 915.00 | 72 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 292.00 | 280 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 090.00 | 161 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 202.00 | 48 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 705.00 | | 3 502.00 | 66 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 353.00 | | 21 293.00 | 31 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 313.00 | 58 415.00 | 39 512.00 | 79 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 424.00 | 37 925.00 | 18 992.00 | 38 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 085.00 | 13 179.00 | 20 520.00 | 31 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 805.00 | 7 311.00 | | 9 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 159 960.00 | | | 159 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VB T. V. A. | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 823.00 | 260 019.00 | 302 805.00 | 562 823.00 |
VI Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 600.00 | 98 050.00 | 18 550.00 | 116 600.00 |
VW T.V.A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 598.00 | 420 863.00 | 302 805.00 | 1 003 598.00 |