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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 277.00 | 11 747.00 | 75 530.00 | 87 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 277.00 | 11 747.00 | 75 530.00 | 87 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
072 Créances – Autres | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
084 Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
110 Total général Actif | 117 263.00 | 11 747.00 | 105 516.00 | 117 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 248.00 | | | -5 248.00 |
242 Autres charges externes. | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
252 Charges sociales | 451.00 | | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 128.00 | | | 111 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 340.00 | | | -10 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 275.00 | | | 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 277.00 | | | 87 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 174.00 | | | 18 174.00 |