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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 286.00 | 41 756.00 | 117 530.00 | 159 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 119.00 | 41 756.00 | 118 363.00 | 160 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BT Marchandises | 155 493.00 | | 155 493.00 | 155 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 253.00 | | 203 253.00 | 203 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 372.00 | 41 756.00 | 321 615.00 | 363 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 322.00 | -39 037.00 | | -98 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 739.00 | -59 285.00 | | -59 739.00 |
DL TOTAL (I) | -157 061.00 | -97 322.00 | | -157 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 815.00 | 413 111.00 | | 356 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 031.00 | 37 752.00 | | 51 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | 9 754.00 | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 676.00 | 460 648.00 | | 478 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 615.00 | 363 326.00 | | 321 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 906.00 | 117 942.00 | | 206 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 109.00 | 103.00 | | 14 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 108.00 | | 192 108.00 | 192 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 108.00 | | 192 108.00 | 192 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 331.00 | 220 953.00 | | 192 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 070.00 | 280 238.00 | | 252 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 739.00 | -59 285.00 | | -59 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 119.00 | | | 160 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 286.00 | | | 159 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 221.00 | 18 535.00 | | 23 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 221.00 | 18 535.00 | | 23 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 707.00 | 70 937.00 | 271 770.00 | 342 707.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | 5 721.00 | 10 940.00 | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 597.00 | 33 824.00 | 11 773.00 | 45 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 676.00 | 206 906.00 | 271 770.00 | 478 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |