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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 079.00 | | 1 780 079.00 | 1 780 079.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 581.00 | | 1 781 581.00 | 1 781 581.00 |
CU Autres participations | 1 780 079.00 | | 1 780 079.00 | 1 780 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 840.00 | 812 840.00 | | 812 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 819.00 | 13 889.00 | | 21 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 383.00 | 189 715.00 | | 330 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 731.00 | 158 598.00 | | 195 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 773.00 | 1 175 042.00 | | 1 360 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 317.00 | 572 821.00 | | 418 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 695.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 808.00 | 606 801.00 | | 420 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 581.00 | 1 781 843.00 | | 1 781 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 618.00 | 190 198.00 | | 161 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 329.00 | 1 249.00 | | 1 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 60.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 60.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -60.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 798.00 | 181 717.00 | | 211 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067.00 | 23 119.00 | | 16 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 731.00 | 158 598.00 | | 195 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 079.00 | | | 1 780 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 079.00 | | | 1 780 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 603.00 | 157 413.00 | 259 190.00 | 416 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 808.00 | 161 618.00 | 259 190.00 | 420 808.00 |