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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 804.00 | 389.00 | 3 415.00 | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 274.00 | 4 161.00 | 9 113.00 | 13 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 361.00 | 3 190.00 | 30 171.00 | 33 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 824.00 | 7 739.00 | 53 085.00 | 60 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BT Marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 770.00 | | 136 770.00 | 136 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 594.00 | 7 739.00 | 189 855.00 | 197 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -213 043.00 | | | -213 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
DL TOTAL (I) | -65 471.00 | | | -65 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 326.00 | | | 255 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 855.00 | | | 189 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 326.00 | | | 255 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 964.00 | | 1 159 964.00 | 1 159 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 964.00 | | 1 159 964.00 | 1 159 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 591.00 | | | 1 168 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 819.00 | | | 1 029 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 231.00 | | 32 593.00 | 28 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 308.00 | | 30 131.00 | 20 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 923.00 | | 2 462.00 | 7 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129.00 | 3 610.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | 3 610.00 | | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 946.00 | 9 560.00 | 10 385.00 | 19 946.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 326.00 | 255 326.00 | | 255 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
ST Autres comptes | 128 474.00 | | | 128 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
YT Sous‐traitance | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 373.00 | | | 181 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |