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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 429.00 | 863.00 | 14 567.00 | 15 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 877.00 | 2 905.00 | 39 972.00 | 42 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 907.00 | 3 768.00 | 56 138.00 | 59 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
072 Créances – Autres | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
084 Disponibilités | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
110 Total général Actif | 83 715.00 | 3 768.00 | 79 947.00 | 83 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
242 Autres charges externes. | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
252 Charges sociales | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 216.00 | | | -33 216.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 535.00 | | | -33 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 910.00 | | | 6 910.00 |