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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 898.00 | 397.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706.00 | 898.00 | 4 808.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 097.00 | | 2 808 097.00 | 2 808 097.00 |
BZ Autres créances | 146 287.00 | | 146 287.00 | 146 287.00 |
CF Disponibilités | 251 167.00 | | 251 167.00 | 251 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 550.00 | | 3 205 550.00 | 3 205 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 256.00 | 898.00 | 3 210 358.00 | 3 211 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 720 500.00 | 708 500.00 | | 720 500.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 915.00 | 24 064.00 | | 265 915.00 |
DL TOTAL (I) | 997 481.00 | 743 632.00 | | 997 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 799.00 | 9 593.00 | | 617 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 815.00 | 270 992.00 | | 788 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 496.00 | 376 975.00 | | 752 496.00 |
EA Autres dettes | 53 768.00 | 9 657.00 | | 53 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 878.00 | 667 217.00 | | 2 212 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 358.00 | 1 410 849.00 | | 3 210 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 878.00 | 667 217.00 | | 2 212 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 799.00 | | | 617 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506.00 | | 4 200.00 | 1 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 4 200.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 255.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 255.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 815.00 | 788 815.00 | | 788 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 097.00 | 2 808 097.00 | | 2 808 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 131 117.00 | 131 117.00 | | 131 117.00 |
VI Groupe et associés | 617 799.00 | 617 799.00 | | 617 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 795.00 | 2 958 795.00 | | 2 958 795.00 |
VW T.V.A. | 460 040.00 | 460 040.00 | | 460 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 878.00 | 2 212 878.00 | | 2 212 878.00 |