| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 429 582.00 | 366 749.00 | 62 833.00 | 429 582.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 707.00 | 366 749.00 | 62 958.00 | 429 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
072 Créances – Autres | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
084 Disponibilités | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 261.00 | | 478 261.00 | 478 261.00 |
110 Total général Actif | 907 968.00 | 366 749.00 | 541 219.00 | 907 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 500.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 710.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 417 470.00 | 466 854.00 | | 417 470.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 726.00 | 7 844.00 | | 19 726.00 |
222 Production stockée | 2 810.00 | -17 772.00 | | 2 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 167.00 | 11 667.00 | | 9 167.00 |
230 Autres produits | 9 806.00 | 29 866.00 | | 9 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 979.00 | 498 459.00 | | 458 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 306.00 | 63 500.00 | | 52 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | -8 581.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 69 730.00 | 80 753.00 | | 69 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 2 518.00 | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 052.00 | 274 818.00 | | 238 052.00 |
252 Charges sociales | 62 896.00 | 72 000.00 | | 62 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 876.00 | 16 145.00 | | 13 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 393.00 | 9 123.00 | | 10 393.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 332.00 | 510 278.00 | | 449 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 647.00 | -11 819.00 | | 9 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 764.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 054.00 | -32 923.00 | | -4 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 001.00 | 22 316.00 | | 15 001.00 |