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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 026.00 | 5 245.00 | 781.00 | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 706.00 | 142 762.00 | 172 944.00 | 315 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 514.00 | 148 007.00 | 233 507.00 | 381 514.00 |
BT Marchandises | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BZ Autres créances | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
CF Disponibilités | 92 026.00 | | 92 026.00 | 92 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 934.00 | | 175 934.00 | 175 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 448.00 | 148 007.00 | 409 441.00 | 557 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
DH Report à nouveau | -127 351.00 | -120 030.00 | | -127 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 864.00 | -7 322.00 | | 26 864.00 |
DL TOTAL (I) | -14 483.00 | -41 347.00 | | -14 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 226.00 | 258 256.00 | | 230 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 595.00 | 151 335.00 | | 161 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 135.00 | 37 255.00 | | 29 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 955.00 | 446 847.00 | | 420 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 441.00 | 405 500.00 | | 409 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 328.00 | | 1 081 328.00 | 1 081 328.00 |
FG Production vendue services | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 283.00 | | 1 083 283.00 | 1 083 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 9 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 781.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 19 872.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 83 653.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 5 879.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 748.00 | 1 032 474.00 | | 1 109 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 884.00 | 1 039 796.00 | | 1 082 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 864.00 | -7 322.00 | | 26 864.00 |