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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 821.00 | 3 225.00 | 596.00 | 3 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 551.00 | 31 266.00 | 21 285.00 | 52 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 205.00 | 34 491.00 | 22 714.00 | 57 205.00 |
BN En cours de production de biens | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 680.00 | 5 846.00 | 400 834.00 | 406 680.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 139 726.00 | | 139 726.00 | 139 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 911.00 | 5 846.00 | 564 065.00 | 569 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 116.00 | 40 337.00 | 586 779.00 | 627 116.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
DL TOTAL (I) | 145 579.00 | | | 145 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 494.00 | | | 255 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 418.00 | | | 132 418.00 |
EA Autres dettes | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 200.00 | | | 441 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 779.00 | | | 586 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 416.00 | | | 425 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
FG Production vendue services | 1 449 294.00 | | 1 449 294.00 | 1 449 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 328.00 | | 1 461 328.00 | 1 461 328.00 |
FM Production stockée | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 787.00 | | | 1 462 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 720.00 | | | 1 370 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 830.00 | | 375.00 | 56 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 375.00 | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 502.00 | 11 989.00 | | 22 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 11 989.00 | | 22 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 494.00 | 255 494.00 | | 255 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 375.00 | 450.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 392 650.00 | 392 650.00 | | 392 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VC Groupe et associés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 828.00 | 9 044.00 | 15 784.00 | 24 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 845.00 | 421 395.00 | 450.00 | 421 845.00 |
VW T.V.A. | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 200.00 | 425 416.00 | 15 784.00 | 441 200.00 |