| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 037.00 | 52 858.00 | 628 179.00 | 681 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 468.00 | 52 858.00 | 629 609.00 | 682 468.00 |
BT Marchandises | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BZ Autres créances | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
CF Disponibilités | 114 191.00 | | 114 191.00 | 114 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 609.00 | | 267 609.00 | 267 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 077.00 | 52 858.00 | 907 218.00 | 960 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 212.00 | | | 212.00 |
DH Report à nouveau | | -18 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 662.00 | 224.00 | | -18 662.00 |
DL TOTAL (I) | -8 438.00 | 10 224.00 | | -8 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 961.00 | 317 648.00 | | 725 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 649.00 | | | 317 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 480.00 | 1 800.00 | | 84 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 821.00 | 2 432.00 | | 103 821.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 657.00 | 321 881.00 | | 915 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 218.00 | 332 105.00 | | 907 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 550.00 | | 1 544 550.00 | 1 544 550.00 |
FG Production vendue services | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 751.00 | | 1 551 751.00 | 1 551 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 855.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 58.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 58.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 42 161.00 | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 778.00 | 180 369.00 | | 1 565 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 441.00 | 180 145.00 | | 1 584 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 662.00 | 224.00 | | -18 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 649.00 | 317 649.00 | | 317 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 881.00 | 321 881.00 | | 321 881.00 |