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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 112.00 | 7 178.00 | 1 934.00 | 9 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 897.00 | 12 755.00 | 6 141.00 | 18 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 826.00 | 19 933.00 | 13 893.00 | 33 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 483.00 | | 235 483.00 | 235 483.00 |
BZ Autres créances | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 165 357.00 | | 165 357.00 | 165 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 990.00 | | 409 990.00 | 409 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 816.00 | 19 933.00 | 423 883.00 | 443 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 413.00 | 140 428.00 | | 99 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 879.00 | 8 985.00 | | 55 879.00 |
DL TOTAL (I) | 210 292.00 | 204 413.00 | | 210 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | 8 699.00 | | 2 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 11 533.00 | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 225.00 | 131 738.00 | | 200 225.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 17 262.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 590.00 | 182 955.00 | | 213 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 883.00 | 387 368.00 | | 423 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 892.00 | | 48.00 | 33 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 33 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | 48.00 | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 555.00 | 3 379.00 | | 16 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 1 102.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 2 277.00 | | 10 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 175.00 | 350.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 175.00 | 350.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 175.00 | 350.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 235 483.00 | 235 483.00 | | 235 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 451.00 | 244 633.00 | 5 818.00 | 250 451.00 |
VW T.V.A. | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 994.00 | 210 994.00 | | 210 994.00 |