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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 401.00 | 17 560.00 | 55 841.00 | 73 401.00 |
040 Immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 676.00 | 17 560.00 | 164 116.00 | 181 676.00 |
060 Stock marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
110 Total général Actif | 198 367.00 | 17 560.00 | 180 807.00 | 198 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 842.00 | 440 642.00 | | 573 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 642.00 | 325 825.00 | | 440 642.00 |
230 Autres produits | 7 283.00 | 3 926.00 | | 7 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 925.00 | 329 751.00 | | 447 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 462.00 | 113 446.00 | | 125 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -3 246.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 127 472.00 | 99 271.00 | | 127 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 138.00 | 2 635.00 | | 19 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 715.00 | 74 368.00 | | 118 715.00 |
252 Charges sociales | 20 529.00 | 11 007.00 | | 20 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 196.00 | 6 364.00 | | 11 196.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 748.00 | 303 845.00 | | 422 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 177.00 | 25 906.00 | | 25 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
294 Charges financières | 1 969.00 | 973.00 | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 3 086.00 | | 2 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 452.00 | 21 847.00 | | 20 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 749.00 | | | 178 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |