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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 838.00 | | 325 838.00 | 325 838.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 372.00 | | 328 372.00 | 328 372.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
DL TOTAL (I) | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 622.00 | | | 205 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
EA Autres dettes | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 528.00 | | | 269 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 372.00 | | | 328 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 188.00 | | | 116 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 838.00 | | | 325 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 838.00 | | | 325 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 622.00 | 52 281.00 | 153 340.00 | 205 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336.00 | 1 498.00 | 838.00 | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 528.00 | 116 188.00 | 153 340.00 | 269 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336.00 | | | 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 863.00 | | | 5 863.00 |