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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 434 417.00 | | 2 434 417.00 | 2 434 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 639 836.00 | | 13 639 836.00 | 13 639 836.00 |
BZ Autres créances | 4 080 908.00 | | 4 080 908.00 | 4 080 908.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 288 964.00 | | 20 288 964.00 | 20 288 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 461 464.00 | | 20 461 464.00 | 20 461 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 302.00 | 3 482 379.00 | | 3 829 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 302.00 | 3 483 379.00 | | 3 830 302.00 |
DP Provisions pour risques | 400 321.00 | 139 468.00 | | 400 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 321.00 | 139 468.00 | | 400 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 3 575.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577 531.00 | 3 543 132.00 | | 5 577 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 421.00 | 6 152 496.00 | | 4 666 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 863.00 | 3 353 039.00 | | 2 241 863.00 |
EA Autres dettes | 818 963.00 | 467 168.00 | | 818 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 924 962.00 | 70 454 264.00 | | 2 924 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 230 841.00 | 83 973 674.00 | | 16 230 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 461 464.00 | 87 596 522.00 | | 20 461 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 194 312.00 | | 76 194 312.00 | 76 194 312.00 |
FG Production vendue services | 720 144.00 | | 720 144.00 | 720 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 914 456.00 | | 76 914 456.00 | 76 914 456.00 |
FM Production stockée | | | -56 730 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 506 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 224 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 121.00 | |
GE Autres charges | | | 14 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 585 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 513 014.00 | 32 064 327.00 | | 20 513 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 683 711.00 | 28 581 948.00 | | 16 683 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 302.00 | 3 482 379.00 | | 3 829 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 205.00 | | | 251 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 705.00 | 172 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 705.00 | 172 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 205.00 | | | 251 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 468.00 | 321 121.00 | 60 268.00 | 139 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 192.00 | 22 687.00 | 260 879.00 | 238 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 192.00 | 22 687.00 | 260 879.00 | 238 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 660.00 | 343 808.00 | 321 147.00 | 377 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 808.00 | 321 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 577 531.00 | 5 577 531.00 | | 5 577 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 421.00 | 4 666 421.00 | | 4 666 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 963.00 | 818 963.00 | | 818 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 924 962.00 | 2 924 962.00 | | 2 924 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 639 836.00 | 13 639 836.00 | | 13 639 836.00 |
VB T. V. A. | 559 213.00 | 559 213.00 | | 559 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 314 991.00 | 3 314 991.00 | | 3 314 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 879.00 | 176 879.00 | | 176 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 954 552.00 | 17 954 552.00 | | 17 954 552.00 |
VW T.V.A. | 2 241 863.00 | 2 241 863.00 | | 2 241 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 230 841.00 | 16 230 841.00 | | 16 230 841.00 |