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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AN Terrains | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 078.00 | 71 310.00 | 49 767.00 | 121 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 393.00 | 55 246.00 | 10 146.00 | 65 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 750.00 | | 537 750.00 | 537 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 483.00 | 127 341.00 | 629 141.00 | 756 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 939.00 | 14 101.00 | 96 837.00 | 110 939.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 979.00 | 14 101.00 | 129 878.00 | 143 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 463.00 | 141 443.00 | 759 019.00 | 900 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
DH Report à nouveau | -43 361.00 | -44 936.00 | | -43 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 147.00 | 1 575.00 | | -45 147.00 |
DL TOTAL (I) | -69 485.00 | -24 338.00 | | -69 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 526.00 | 597 059.00 | | 535 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853.00 | 14 205.00 | | 14 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 389.00 | 138 943.00 | | 156 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 846.00 | 60 570.00 | | 73 846.00 |
EA Autres dettes | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 505.00 | 858 668.00 | | 828 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 019.00 | 834 329.00 | | 759 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 943.00 | 373 753.00 | | 331 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 245.00 | | 57 904.00 | 700 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 756 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 746 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 600.00 | | 56 404.00 | 691 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | 1 500.00 | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 004.00 | 27 337.00 | | 100 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 219.00 | 27 337.00 | | 99 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 281.00 | 2 820.00 | | 11 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 281.00 | 2 820.00 | | 11 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 281.00 | 2 820.00 | | 11 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 389.00 | 156 389.00 | | 156 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 96 062.00 | 96 062.00 | | 96 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 607.00 | 27 044.00 | 106 398.00 | 523 607.00 |
VI Groupe et associés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 769.00 | 130 454.00 | 9 315.00 | 139 769.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 505.00 | 331 943.00 | 106 398.00 | 828 505.00 |