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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 407.00 | 733.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 3 272.00 | 3 145.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 557.00 | 3 679.00 | 3 878.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CF Disponibilités | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 174.00 | 3 679.00 | 108 495.00 | 112 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 976.00 | | | -27 976.00 |
DL TOTAL (I) | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 931.00 | | 172 931.00 | 172 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 931.00 | | 172 931.00 | 172 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 530.00 | | | 173 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 976.00 | | | -27 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449.00 | | 2 108.00 | 5 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | | 2 108.00 | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | 2 203.00 | | 1 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 380.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 1 823.00 | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
ST Autres comptes | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |