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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 326.00 | 420.00 | 4 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346.00 | 307.00 | 38.00 | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 728.00 | 19 534.00 | 23 194.00 | 42 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 670.00 | 24 168.00 | 73 502.00 | 97 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 752.00 | | 756 752.00 | 756 752.00 |
BZ Autres créances | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CF Disponibilités | 858 543.00 | | 858 543.00 | 858 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 108.00 | | 1 673 108.00 | 1 673 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 778.00 | 24 168.00 | 1 746 610.00 | 1 770 778.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 399 460.00 | | | 399 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 766.00 | | | 778 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 426.00 | | | 1 180 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 820.00 | | | 273 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 523.00 | | | 284 523.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 184.00 | | | 566 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 610.00 | | | 1 746 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 184.00 | | | 566 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 182.00 | 6 986.00 | | 17 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 840.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 696.00 | 6 146.00 | | 13 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 820.00 | 273 820.00 | | 273 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 523.00 | 284 523.00 | | 284 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814 565.00 | 814 565.00 | | 814 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 415.00 | 814 565.00 | 29 850.00 | 844 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 184.00 | 566 184.00 | | 566 184.00 |