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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 60.00 | 84.00 | 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501.00 | 2 542.00 | 3 959.00 | 6 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 636.00 | 17 449.00 | 72 186.00 | 89 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 416.00 | 20 052.00 | 88 364.00 | 108 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 832.00 | 20 052.00 | 167 780.00 | 187 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 529.00 | 18 969.00 | | -4 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 024.00 | 68 573.00 | | 61 024.00 |
DL TOTAL (I) | 79 464.00 | 91 542.00 | | 79 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 809.00 | 84 555.00 | | 63 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 111.00 | 15 160.00 | | 12 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 476.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 737.00 | 10 146.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 317.00 | 113 337.00 | | 88 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 780.00 | 204 880.00 | | 167 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 606.00 | 8 025.00 | | 9 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 606.00 | 8 025.00 | | 9 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 2 685.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 958.00 | 190 962.00 | | 190 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 488.00 | 171 993.00 | | 195 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 529.00 | 18 969.00 | | -4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 785.00 | | 9 631.00 | 98 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 591.00 | | 5 131.00 | 94 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 500.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 061.00 | 9 991.00 | | 10 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | 9 962.00 | | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 809.00 | 21 178.00 | 42 631.00 | 63 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 317.00 | 45 686.00 | 42 631.00 | 88 317.00 |