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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 952.00 | 3 968.00 | 4 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 593.00 | 8 525.00 | 23 068.00 | 31 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 805.00 | 9 477.00 | 36 327.00 | 45 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 988.00 | 9 560.00 | 1 185 428.00 | 1 194 988.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 579 198.00 | | 579 198.00 | 579 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 729.00 | 9 560.00 | 1 790 169.00 | 1 799 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 534.00 | 19 037.00 | 1 826 496.00 | 1 845 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 2 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 468.00 | 20 200.00 | | 1 138 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 118.00 | 22 822.00 | | 1 140 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 392.00 | 6 142.00 | | 5 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 593.00 | 43 927.00 | | 148 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 871.00 | 28 444.00 | | 24 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 052.00 | 32 827.00 | | 500 052.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 3 490.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 378.00 | 114 830.00 | | 686 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 496.00 | 137 652.00 | | 1 826 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 785.00 | 70 903.00 | | 537 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 961.00 | | 25 853.00 | 22 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 12 272.00 | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | | 13 581.00 | 21 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826.00 | 7 660.00 | 3 009.00 | 4 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | 6 708.00 | 3 009.00 | 4 826.00 |